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崗位職責(zé)
1.資金安全與管理、資金風(fēng)險(xiǎn)把控：負(fù)責(zé)銀行賬戶及印鑒管理工作，負(fù)責(zé)分析及監(jiān)控資金運(yùn)行情況,防范資金風(fēng)險(xiǎn)工作；
2.資金收支管理工作：每天根據(jù)資金的發(fā)生額和余額，編制資金日?qǐng)?bào)表；
3.各類有價(jià)票據(jù)管理：負(fù)責(zé)承兌匯票的管理工作；
4.每月及時(shí)提供銀行對(duì)賬單，負(fù)責(zé)和各開戶單位核對(duì)銀行賬單，對(duì)出現(xiàn)差錯(cuò)部分及時(shí)調(diào)整，編制余額調(diào)節(jié)表；
5. 掌握銀行外匯支付相關(guān)流程，能辦理外匯收、支業(yè)務(wù);
6.企業(yè)籌資、投資管理：資金流動(dòng)性、資金收益建議；銀行貸款資料準(zhǔn)備、借款臺(tái)賬更新及借款合同、擔(dān)保合同資料保管，理財(cái)資料保管;
7.與銀行相關(guān)的其他業(yè)務(wù)處理：審計(jì)資料準(zhǔn)備與提供;
8.增值稅發(fā)票管理，增值稅銷項(xiàng)發(fā)票開具；
9.負(fù)責(zé)保管、統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時(shí)進(jìn)行認(rèn)證；增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選；
10.每月稅盤清卡，次月初將上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行裝訂并保管，銷售發(fā)票檔案保管；
11.其他與票務(wù)相關(guān)的事宜。

任職要求。
1. 全日制本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè);
2. 喜歡財(cái)務(wù)工作，學(xué)習(xí)能力、溝通能力、抗壓能力強(qiáng)\綜合素質(zhì)好;
3. 3年以上上市公司或者大型制造業(yè)企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，不限。

聯(lián)系人：高女士
公司地址：嘉興市浙江省平湖市鐘埭街道興平二路 1569 號(hào)
最近登錄：2025-01-03